Swaps y Rollover

Swaps y Rollover

Exxi Capital se caracteriza por su transparencia. En la siguiente tabla encontrarás los costos por sostener una operación abierta de un dia para otro y / o de trasladarla al dia siguiente

Costos asociados al Rollover y al Swap

FOREXSPREAD
MÍNIMO
SPREAD
TÍPICO
POSICIÓN
LARGA
POSICIÓN
CORTA
EURUSD    
GBPUSD    
AUDUSD    
CHFJPY    
EURGBP    
NZDJPY    
NZDUSD    
USDCAD    
USDJPY    
AUDJPY    
CADJPY    
EURJPY    
USDCHF    
GBPJPY    
AUDCAD    
AUDCHF    
AUDHUF    
AUDNOK    
AUDNZD    
AUDSEK    
AUDSGD    
CADCHF    
CHFHUF    
CHFNOK    
EURAUD    
EURCAD    
EURCHF    
EURCZK    
EURDKK    
EURHUF    
EURILS    
EURMXN    
EURNOK    
EURNZD    
EURPLN    
EURSEK    
EURZAR    
GBPAUD    
GBPCAD    
GBPCHF    
GBPDKK    
GBPHUF    
GBPNOK    
GBPNZD    
GBPPLN    
GBPSEK    
GBPZAR    
NOKSEK    
NZDCAD    
NZDCHF    
NZDHUF    
SGDJPY    
USDCNH    
USDCZK    
USDDKK    
USDHKD    
USDHUF    
USDILS    
USDMXN    
USDNOK    
USDPLN    
USDRUB    
USDSEK    
USDSGD    
USDZAR    
ZARJPY    
ENERGIASPREAD
MÍNIMO
SPREAD
TÍPICO
POSICIÓN
LARGA
POSICIÓN
CORTA
BRENT0,05 Fijo   
CRUDE_OIL0,03 Fijo   
NATURAL_GAS0,005 Fijo   
USOILi0,40 Fijo   
USOILXi0,50 Fijo   
UKOILi0,40 Fijo   
UKOILXi0,30 Fijo   
METALSSPREAD
MÍNIMO
SPREAD
TÍPICO
POSICIÓN
LARGA
POSICIÓN
CORTA
XAUUSD0,15 Variable   
XAGUSD0,006 Variable   
PALLADIUM8,00 Fijo   
PLATINUM4,00 Fijo   

Qués es Rollover

El rollover, es un interés que se paga o se gana como resultado de mantener una posición abierta en un derivado hasta el día siguiente.

Exxicapital tiene como política de rollover el objetivo de establecer y mantener una tarifa justa para todos los valores negociables y todas las clases de activos. En la mayoría de los valores disponibles, aparte del Forex, el oro y las criptodivisas, la tasa de rollover se compone de un tipo de interés interno más o menos la tasa de rollover que recibimos de las contrapartes con las que colaboramos para cada valor respectivo. Para los restantes instrumentos, debido a su volatilidad, la tarifa final también tiene en cuenta un análisis de riesgo y mercado interno llevado a cabo por la compañía. Las tasas de rollover se calculan de forma continua y se modifican cuando es necesario.

Office workplace table

Ejemplo de cálculo del rollover

Rollover por débito; ejemplo
Base de la divisa: EUR
Divisa: USA 100 (Nasdaq)
Tamaño de la posición: 1 lot (1 Contract)
Posición: Compra (Largo)
Tasa de la divisa: EUR/USD
Fórmula para comisión por Rollover = Tamaño de la posición * (Comisión de la contraparte * Comisión por intereses interno) * Costo por pip) / Tasa de cambio
Cálculo: 1 * (-0.70 * 1.30) * 1.00 / 1.1610 = $-0.78
Rollover por crédito; ejemplo
Base de la divisa: USD

Divisa: GBPUSD

Tamaño de la posición: 0.5 lotes (50.000 ud)

Posición: Venta (Corto)

Tasa de la divisa: USD

Fórmula para comisión por Rollover = Tamaño de la posición * (Comisión de la contraparte * Comisión por intereses interno) * Costo por pip) / Tasa de cambio

Cálculo: 0.5 * (-0.45 * 0.70) * 10 / 1 = $1.57

Qués es un Swap

 

Un swap es una tasa de interés que se paga o se cobra al final de cada día de trading si se mantiene una operación abierta durante toda la noche, y el procedimiento de mover las posiciones abiertas de un día de trading a otro se llama rollover (transferencia).

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